Fondsen administateur

Olympia -  AMERSFOORT
8 dagen geleden   |   34x bekeken

Functie omschrijving

De taken van een Fund Administrator omvatten het volgende:

• dagelijkse verwerking van beleggingstransacties;
• bijhouden en verwerken van bank mutaties;
• verwerken in- en uitschrijvingen van investeerders/aandeelhouders;
• berekenen en boeken van reserveringen;
• berekenen van beheer- en rendementsvergoedingen;
• waardebepaling van de beleggingsportefeuille;
• voorbereiden, cq. uitvoeren van betaal instructies;
• up to date houden van één of meerdere administraties (afhankelijk van de omvang en activiteiten van het fonds);
• contactpersoon voor de cliënt;
• overleg met de externe accountant;
• overleg met banken en brokers;
• overleg met juridische afdeling inzake vennootschappelijke aangelegenheden;
• informeren van externe partijen over de koersontwikkeling van de fondsen;
• periodiek rapportage aan de cliënt bestaande uit balans, verlies- en winstrekening en portefeuille overzicht;
• namens het fonds contactpersoon richting investeerders/aandeelhouders.


Functie-eisen

• Minimaal HBO opleiding, BE, BA of RA;
• Interesse cq. affiniteit met de beleggingswereld;
• Beheersing van Engelse taal in woord en geschrift;
• Teamspeler met individuele verantwoordelijkheden;
• Ambitieus en initiatiefrijk;
• Beheersing van MS-office.


Arbeidsvoorwaarden

Je gaat onder begeleiding van een accountmanager het vak eigen maken en al naar gelang volledig zelfstanding werken.

Naast een marktconform salaris, ontvang je 25 vakantiedagen, reiskostenvergoeding en een dynamische internationale werkomgeving.


Sollicitatieprocedure

Contactpersoon

Vacature contactpersoon Olympia
Mare Burggraaff
3811HH AMERSFOORT

Vacature info

Functie

Functiegroep

Salarisschaal

  • €2500 - €3500 euro

Aantal uren

  • 40 uur
  • 32-40 uur

Dienstverband

  • Vast

Opleidingsniveau

  • HBO

Regio/Provincie

  • Utrecht

Branche

  • Banken/financiele diensten
  • Juridisch

Taalvaardigheid

  • Engels