Een treasurer richt zich op het waarborgen van een solide liquiditeitspositie, het beheersen van financiële risico’s en het optimaliseren van de financieringsstructuur. Treasury vormt de spil tussen beleid, uitvoering en financiële markten en draagt bij aan de continuïteit en stabiliteit van de gemeentelijke financiën.
Het primaire doel van treasury is het realiseren van een doelmatig en beheerst beheer van geldstromen, financiering en financiële posities. Dit omvat:
- Liquiditeitsbeheer: Het plannen en monitoren van kasstromen om ervoor te zorgen dat de gemeente altijd aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit vereist nauwkeurige prognoses van inkomsten (zoals belastingen en rijksbijdragen) en uitgaven (zoals investeringen en sociale voorzieningen).
- Financiering en belegging: Het aantrekken van externe financiering voor investeringsprojecten, zoals infrastructuur of woningbouw, tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Daarnaast kan het beleggen van overtollige middelen aan de orde zijn, binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).
- Risicobeheer: Het identificeren en beheersen van financiële risico’s, zoals renterisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. Gemeenten moeten hierbij voldoen aan wettelijke kaders en interne richtlijnen, zoals het Treasurystatuut.
Operationeel omvat treasury onder meer:
Het dagelijks beheren van bankrekeningen en betalingsverkeer.
Het opstellen van liquiditeitsprognoses en financieringsplannen.
Het uitvoeren van geldmarkttransacties en het beheren van leningenportefeuilles.
Het onderhouden van contacten met banken en andere financiële instellingen.
#J-18808-Ljbffr