Wil jij werken in het financiële hart van Tata Steel Nederland en bijdragen aan een betrouwbare dagelijkse treasury operatie? Als front office dealer zorg je dat liquiditeit, bankzaken en treasury transacties zorgvuldig worden uitgevoerd. Je werkt in een klein internationaal team, krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en hebt contact met collega’s uit verschillende onderdelen van de organisatie.
Binnen Treasury Front Office werk je aan de dagelijkse liquiditeitspositie van Tata Steel Nederland. Je bewaakt de cashpool, verwerkt treasurytransacties en ondersteunt interne stakeholders bij uiteenlopende financiële vraagstukken. Daarbij combineer je nauwkeurigheid met overzicht en zoek je actief naar mogelijkheden om processen slimmer en betrouwbaarder te maken.
Als front office dealer bij Tata Steel:
- Beheer je de dagelijkse liquiditeitspositie verdeeld over diverse valuta cashpools. Je zorgt voor voldoende saldi op de bankrekeningen, stemt af met crediteuren- en incassoteams en legt treasurydeals correct vast in het systeem.
- Ondersteun je de organisatie bij treasuryvraagstukken. Je beantwoordt verzoeken van lokale controllers en operationele entiteiten, maakt analyses en geeft praktisch advies over bankzaken, financiering en liquiditeit.
- Beheer je bankzaken en bijbehorende administratieve processen. Je ondersteunt bij het openen en onderhouden van bankrekeningen, beheert gebruikers in elektronische bankapplicaties en coördineert KYC-verzoeken van relatiebanken.
- Coördineer je bankgaranties, letters of credit en financiële leases. Je verwerkt aanvragen, bewaakt tijdige betaling van provisies en onderhoudt contact met banken, het CapEx-team en crediteurenbeheer.
- Verbeter je treasuryprocessen en managementinformatie. Je bereidt management rapportages voor, signaleert verbetermogelijkheden en levert een actieve bijdrage aan Treasury IT-implementaties.
Je werkt intensief samen met Treasury Back Office, de bredere Finance organisatie, Procurement en Risk Management. Je rapporteert aan de manager Treasury.
Herken jij jezelf?Je werkt zorgvuldig en houdt overzicht wanneer meerdere transacties, verzoeken en deadlines tegelijk spelen. Je controleert je werk voordat je het afrondt, stelt vragen wanneer informatie ontbreekt en zoekt actief naar een praktische oplossing. In de samenwerking communiceer je helder, stem je tijdig af en bouw je aan betrouwbare relaties met collega’s en externe banken. Ook vind je het interessant om bestaande werkwijzen kritisch te bekijken en verbeteringen stap voor stap door te voeren.
Daarnaast breng je mee:
- Een afgeronde wo- of masteropleiding, bij voorkeur in finance, bedrijfseconomie of een vergelijkbare richting.
- Enige relevante ervaring binnen treasury, corporate finance, cash management of een vergelijkbare financiële omgeving.
- Ervaring met Excel; ervaring met SAP of een treasury managementsysteem is een pre.
- Een goede beheersing van het Nederlands en Engels.
Tata Steel is een internationaal bedrijf met een open en informele cultuur in een technische omgeving. Je krijgt ruimte om je treasurykennis verder te ontwikkelen en vanuit jouw expertise bij te dragen aan een organisatie die volop in beweging is. Daar staat een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket tegenover:
- Een salaris conform schaal 17.0 cao Tata Steel tussen € 4.405,00 en € 7.786,00 bruto per maand op basis van je opleiding en ervaring, en bij een goed bedrijfsresultaat een winstdeling.
- Totaal 10% vaste toeslagen per jaar: 2% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag.
- Goede balans tussen werk en privé met minimaal 26 vakantiedagen en 11,5 adv-dagen.
- Deelname aan de collectieve regeling in ons pensioenfonds waarbij we 70% van je premie betalen.
- Volop doorgroeimogelijkheden, denk hierbij aan het volgen van cursussen en opleidingen, en doorgroeien naar een hogere functie.
Jouw team:
Het Treasury-team ondersteunt Tata Steel Nederland bij het realiseren van haar strategische doelstellingen. Het team zorgt voor toegang tot liquiditeit, beheert interne financiering, rente- en valutarisico’s en centraliseert beschikbare middelen binnen de groep. Ook werkt Treasury aan veilige bankconnectiviteit, goede samenwerking met de business en verdere automatisering van treasuryprocessen.
Je komt terecht in Treasury Front Office, een klein internationaal team van drie collega’s. Door de omvang van het team is jouw bijdrage direct zichtbaar en werk je breed samen met Finance, Procurement, Risk en operationele bedrijfsonderdelen.
We vragen- gedrevenheid
- durf om initiatief te nemen
- daadkracht in ad hoc situaties