Als Fund Controller ben je samen met je collega’s binnen het Fund Team verantwoordelijk voor een eigen fondsenportefeuille en fungeer je als aanspreekpunt voor cliënten. Je houdt je dagelijks bezig met administratieve en fiscaal gerelateerde werkzaamheden en zorgt ervoor dat de fondsadministraties correct en volledig worden bijgehouden.
Je zult in het Fund Team werken waarin je intensief samenwerkt met andere teamleden en waar collegialiteit, betrokkenheid en pro activiteit voorop staan. Je zult in je werkzaamheden worden begeleid door een Senior Fund/Financial Controller, Supervisor en Director.
Opgesomd, jouw taken en verantwoordelijkheden:- Zelfstandig bijwerken en beheren van fondsadministraties;
- Verwerken van facturen en voorbereiden van betalingsvoorstellen;
- Opstellen van periodieke rapportages en jaarrekeningen;
- Verwerken van closings, drawdowns en distributions op investeerdersniveau;
- Voorbereiden van BTW- en dividendaangiftes en rapportages aan toezichthouders;
- Berekenen van performance fees en voorbereiden van CAS-statements;
- Ondersteunen bij de lancering van nieuwe fondsen, inclusief KYC-controles;
- Oppakken van vragen van cliënten en zorgen voor tijdige opvolging;
- Bewaken van deadlines en zorgen voor een correcte en volledige administratie.
In deze rol werk je nauw samen met ervaren collega’s zoals Senior Fund Controllers, Supervisors en Directors. Zij begeleiden je in je ontwikkeling en staan klaar om je te ondersteunen waar nodig. Zo is er altijd ruimte om vragen te stellen en jezelf verder te ontwikkelen.
Afhankelijk van je ervaring en ontwikkeling kun je binnen 1 tot 3 jaar doorgroeien naar een meer senior positie binnen het team.
#J-18808-Ljbffr€50000 - €70000 monthly