Als Junior Financial Account Manager (32 tot 40 uur per week) bij AssetCare beheer en assisteer je bij de verwerking van de administratie van een aantal van Nederlands grootste pensioenfondsen. Jij bent een betrouwbare schakel voor het fondsbestuur, accountants en toezichthouder DNB. Met jouw nauwkeurigheid en leergierige instelling draag je bij aan een correcte en zorgvuldige fondsadministratie.
Fondsinformatie stroomt binnen vanuit tientallen bronnen: sub-administraties, aangesloten providers en geautomatiseerde koppelingen. Jij zorgt dat al die data klopt, samenkomt en maandelijks vertaald wordt naar heldere rapportages voor fondsbesturen en toezichthouder DNB.
Main responsibilities are:
- Het verwerken en controleren van gegevens binnen de administraties van pensioenfondsen;
- Het ondersteunen bij de berekening van maandrendementen en het voorbereiden van rapportages;
- Het verzamelen, verwerken en controleren van gegevens voor fonds- en DNB-rapportages;
- Het ondersteunen bij werkzaamheden rondom jaarrekeningen;
- Het bijwerken en monitoren van rapportages, zoals SLA's, KPI's en ISAE 3402-documentatie;
- Het beantwoorden van eerstelijnsvragen van klanten, accountants en auditors en het doorzetten van complexe vraagstukken naar collega's.
Als Junior Financial Account Manager draag je de verantwoordelijkheid voor de administratie van een aantal van Nederlands grootste pensioenfondsen. We zoeken een kandidaat met een sterke financiële basis. Kennis van fonds- en beleggingsadministraties is een pré en helpt je om snel waarde toe te voegen binnen ons team. J ij ziet waar een proces hapert voordat het misgaat, en weet hoe je het structureel beter maakt. Bij AssetCare doe je dat niet in een grote, trage organisatie, maar in een compact team waar jouw expertise direct zichtbaar is in het werk.
Other relevant qualifications for this profile:
- Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol binnen de financiële sector.
- Een afgeronde hbo-opleiding, of aantoonbaar hbo werk- en denkniveau.
- Aantoonbare ervaring met financiële administratie en boekhouding, kennis van pensioen accounting is een pré.
- Kennis van of interesse in de samenhang tussen transacties, waarderingen, investeerdersstromen en rapportageverplichtingen.
- Sterke Excel-vaardigheden en kennis van VBA is een pré. Ervaring met samenwerking met tech-teams is ook een pré.
- Je hebt een scherp oog voor detail en laat cijfers pas los als ze kloppen.
- Je werkt nauwkeurig en gestructureerd, zelfs wanneer het tempo wat hoger ligt door deadlines..
- Je denkt proactief mee over procesverbetering en durft initiatief te nemen.
- Je communiceert helder richting klanten, accountants en auditors, zowel mondeling als schriftelijk.
- Je stelt hoge eisen aan jezelf en aan de kwaliteit van de dienstverlening richting onze klanten.
Department AssetCare Locations The Netherlands | Mondriaantoren
Salarisomschrijving
In overeenstemming