Treasury Analist

Het Agentschap is een van de vier directies van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën. Het Agentschap is verantwoordelijk voor alle treasury-activiteiten van het Rijk en een belangrijke speler op de internationale financiële markten. Ze financieren en beheren de Nederlandse staatsschuld en fungeren als de ogen en oren van de minister van Financiën op de financiële markten. Daarnaast treden ze op als interne bank voor het Rijk en aanverwante instellingen die ‘bankieren’ in de schatkist, en ze zijn verantwoordelijk voor de betaalinfrastructuur van het Rijk.
Het Agentschap bestaat uit de afdelingen:
* Cashmanagement en Kapitaalmarktoperaties (CMK)
* Staatsschuld- en Schatkistbeheer (SSB)
* Beleid en Risicomanagement Staatschuld en Schatkist (BRS)
* Controlling, Accounting en Rapportage (CAR)
Jij gaat voor de helft van de tijd aan de slag op de afdeling Staatsschuld en Schatkistbeheer. Deze afdeling vervult de backoffice- en midoffice-taken zoals die binnen een financiële organisatie voorkomen. Ze zijn met veertien collega’s gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de staatsschuld, het afwikkelen van financiële transacties, het opstellen van de leningsvoorwaarden en het verrichten van betalingen. In aanvulling hierop signaleren en rapporteren ze over de naleving van de gestelde (financiële) risicokaders (limieten en benchmarks).Verder dragen ze bij aan de inrichting en de werking van de betaalinfrastructuur van het Rijk. Ze verwerken de geld- en informatiestromen ten aanzien van de schatkist en de daaraan gelieerde instellingen. Van het proces van prognosticeren van de rijksuitgaven en -ontvangsten tot het reguleren van de rekening van de schatkist bij De Nederlandsche Bank.
De afdeling CMK voert alle financiële transacties uit voor het Agentschap. De taken van de afdeling omvatten het werk van de dealingroom, het uitvoeren van aanbestedingen voor betalingsverkeerdiensten en het accountmanagement voor de klanten van het schatkistbankieren.De dealingroom sluit alle transacties voor de Staat der Nederlanden af op de internationale geld- en kapitaalmarkten. Dat omvat regelmatige veilingen van staatsleningen en schatkistpapier, dagelijkse geldmarkttransacties in het kader van het cash management en het uitvoeren van swaptransacties om risico's af te dekken en de benchmark te benaderen. Daarnaast is de dealingroom de belangrijkste bron van informatie voor de minister en de rest van het ministerie over alle ontwikkelingen op de financiële markten.
De inkoop van diensten op het gebied van betalingsverkeer gebeurt door het uitvoeren van (Europese) aanbestedingen. Deze contracten hebben doorgaans een looptijd van een aantal jaren voordat ze opnieuw worden aanbesteed. Binnen de raamovereenkomsten die het ministerie van Financiën afsluit, voeren ministeries en een aantal andere rijksoverheidsorganisaties zelf hun betalingsverkeertransacties uit.De accountmanagers schatkistbankieren zijn het aanspreekpunt voor instellingen die verplicht of vrijwillig deelnemen aan het geïntegreerd middelenbeheer van de Rijksoverheid. Zij geven deelnemende instellingen informatie en advies over depositorentes, financieringsmogelijkheden en andere financiële ontwikkelingen.

Project
SSB: verdere automatisering van risicomonitoring staatsschuldfinanciering
CMK: upgrade TMS
Bij de afdeling SSB is in 2023 gestart met het automatiseren van de monitoring van de risicokaders met betrekking tot de staatsschuldfinanciering. Denk hierbij aan automatische signalering bij het overschrijden van limieten of het genereren van rapportages. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van rapporteren in en via Power BI.
Bij het automatiseren gaat het vooral om efficiënt werken, zodat je collega’s van de Midoffice zich niet meer bezig hoeven te houden met handmatig uitdraaien van rapportages. Hierdoor hebben ze de tijd om zich te focussen op de inhoud van de rapportages en analyses uit te voeren.Bij het automatiseren moet worden gedacht aan inregelen dat data automatisch wordt ingelezen (in het Treasury management systeem of uit Bloomberg) en berekeningen automatisch worden gedaan in Power BI. Zodoende kunnen rapportages over bijvoorbeeld looptijden, rente risicobedragen, limieten, credit default swaps, uitstaande schuld met één klik gegenereerd worden in een rapportage.
Naast SSB, ga je aan de slag bij de afdeling Cashmanagement en Kapitaalmarktoperaties (CMK), waar je deze afdeling zal ondersteunen bij de upgrade (en daarna mogelijk de vernieuwing) van het Treasury management systeem (Wallstreet Suite). De komende tijd staan er diverse activiteiten op de planning: van requirements identificeren tot het testen van nieuwe functionaliteiten. In het project TMS zal je de brug vormen tussen de Frontoffice van het Agentschap en het project TMS.