Bart Vink & Partners -  Amsterdam

Functie omschrijving

Als Fund Accountant draag je zorg voor:

  • De juistheid, volledigheid en tijdigheid van de administratie van de holdingvennootschappen;
  • Optimaliseren van periodieke rapportages kwartaalrapportages en jaarverslagen van de investeringen;
  • Analyse van de financial reporting informatie die ontvangen wordt van de lokale asset managers; 
  • Beoordeling van de liquiditeitsbehoefte van onderliggende vastgoedentiteiten (cashmanagement);
  • Noodzakelijke betaalopdrachten evenals capital call en distribution notices;
  • Maandelijkse liquiditeitsprognoses voor de beleggers;
  • Administreren van de aandeelhoudersleningen, fee facturen van lokale asset managers en belastingaangiften;
  • Analyse van de procesbeschrijvingen, signaleren van afwijkingen met de praktijk en het doen van voorstellen tot verbetering.
     

Functie-eisen

Als Fund Accountant neem je de volgende competenties mee:

  • Minimaal een afgeronde financieel economische HBO opleiding;
  • Accuraat en onderzoekend van aard en sterk oplossingsgericht;
  • Sterke analytische vaardigheden en werkt goed onder druk;
  • Teamspeler, klantgericht en uitstekende communicatie skills;
  • Relevante werkervaring binnen een grote financiële dienstverlener of accountancy;
  • Ervaring met het werken in verschillende boekhoudpakketten;
  • Jij stelt het klantbelang centraal. Je onderkent de belangen van de klant en weegt deze zichtbaar af ongeacht of je nu direct of indirect klantcontact hebt. 

Arbeidsvoorwaarden
  • Een afwisselende en inhoudelijke baan in een moderne, enthousiaste organisatie;
  • Locatie station Sloterdijk;
  • Leuke en professionele collega’s;
  • Marktconform salaris;
  • Werkweek o.b.v. 36 uur;
  • Vaste eindejaarsuitkering;
  • Goede pensioenvoorzieningen.
     

            Solliciteren of vragen? Neem contact op met:

            Emma Louise Pot | Consultant Reporting Insight
            Tel: 06-55469329
            Mail: – Klik op de solliciteer-button om te solliciteren –Emma@reportinginsight.com
            www.ReportingInsight.com


Sollicitatieprocedure

Contactpersoon

Vacature contactpersoon Bart Vink & Partners
Mancham, Prem
Amsterdam