Je bent verantwoordelijk voor:
- de dagelijkse volledige verwerking van alle binnenkomende en uitgaande gelden
- het juiste banksaldo zodat uitgaande betalingen tijdig en probleemloos kunnen verlopen
- het coördineren, inrichten, operationeel beheer en controles van alle bankrekeningen en rekeningen
- de juiste en tijdige uitvoering van de op de juiste wijze en geaccordeerde aangeleverde uit te voeren betalingen
- operationele ondersteuning op het gebied van geldtransport en administratieve koppeling van elektronisch betalingsverkeer tussen hardware en bankrekeningen
- het verlagen van het vervallen debiteurensaldo
- het Up to date houden van de relevante gegevens t.b.v. van het debiteurenbestand (particulieren, bedrijven en overheden)
- het afwegen van financiële risico’s en commerciële en operationele belangen bij de relaties
- het coördineren, inrichten, operationeel beheren en controleren van de noodzakelijke contracten
- het opstellen en verzenden van tijdige rekeningoverzichten, herinneringen, aanmaningen en/of sommaties per mail en per post
- het adviseren en ondersteunen bij eventuele optimalisatie trajecten
Organisatie
Toonaangevende organisatie binnen de food & beverage.
Wat neem je mee?
- mbo / hbo werk en denkniveau
- expertise op het gebied van betalingsverkeer processen en het order 2 cash proces
Arbeidsvoorwaarden
- Marktcomfort salaris
- 32- 40 uur per week
- reiskostenvergoeding
- ontwikkelingsmogelijkheden
- thuiswerkmogelijkheden